FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

O Excel é uma ferramenta ideal para se criar um fluxo de caixa.
Neste modelo não foi feito uso de macros e não foram utilizados nem mesmo recursos mais avançados do excel. Sómente o básico do básico.
Portanto, além de ser um fluxo de caixa eficiente, esta planilha é ideal, para quem está iniciando no aprendizado do excel.
Este nosso modelo, corresponde a um fluxo diário abrangendo o período de um mês (a unidade de tempo de controle do fluxo, normalmente é mensal, semanal ou diário)
Para criarmos um item no fluxo de caixa, necessitamos no mínimo de três tipos de informações:
- Valor - qual o valor previsto a receber ou a pagar.
- Data - qual a data prevista para o recebimento ou pagamento do valor em questão.
- Tipo de evento - se é uma receita (valor a receber), ou uma despesa (valor que temos que pagar)



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